影响债券基金收益的因素有：债券的票面利率、债券发行人的信用、基金经理的管理风险、股市行情好坏、货币政策或财政政策的变动等。虽然有这么多影响债券基金的因素在，但是债券基金相比其他权益类基金的收益更加稳定。
货币政策或财政政策的变动：比如说，缩表、加息、降息、降准等政策会直接影响债券基金的收益。以加息来说，加息会使债券价格下降，新发行的债券票面利率会增加。
管理风险：即基金经理选择债券的能力，如果选到到期不能支付的产品，则债券基金会亏损；此外还会投资一些交易型债券投资，交易型债券的价格是波动的，如果没有把握好，就可能亏损。
信用风险：即企业或金融机构如果违约，则票面利率无法兑现，债券基金的收益就会下降。
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