对于场外基金来说,一天只有一个净值,因为场外基金其募集的资金全部投资于股票等其他市场,它的净值一般在收盘之后,根据其标的物的走势,再公布出来,投资者根据其净值来计算其盈亏情况。
当基金净值与前一个交易日相比,要大一些,则说明投资者当天是盈利的,反之,当基金净值与前一个交易日相比,要低一些,则说明投资者当天是亏损的。
对于场内基金来说,其价格与股票价格一样,在交易时间段,每15秒刷新一次;对于场外场所的开放式基金来说,其净值每个交易日都会进行公布,一般在晚上公布,而对于封闭式基金来说,其基金净值每周公布一次,一般在每周五的晚上公布。