新基金的净值是不是1元？

2021-10-111:09袁礼艳

首发基金的净值都是1元/份，投资者认购后，首发基金就会进入一个封闭期，在封闭期内，投资者不能申购也不能赎回，需要等到开放后才能将基金赎回。如果基金经理在封闭期投资股票或债券赚钱了，则开放后基金净值就会高于1元；如果亏损了，则净值就会小于1元。

基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）÷基金总份额，而基金的总资产和总负债投资者是不会知道的，所以要等到收市以后，清算机构进行清算、基金公司再进行统计、基金托管人复核、证监会审核后才能知道当天的基金净值。

基金净值是累计的，比如说，昨日的基金净值为1元，当天基金上涨2%以后，则基金净值会变成1.02元，而下个交易日基金净值再次上涨2%，则此时基金单位净值是在1.02元的基础上增加。

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