基金的申购和赎回遵循未知价交易原则，即投资者申购和赎回基金，以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额，因此，基金确认份额按收盘价计算。
同时，投资者在当天的15：00之前买入基金，则其买入委托单在当天被提交，在下一个交易日确认份额。
如果投资者在当天的15：00之后买入基金，则其委托买入单在下一个交易日提交，在T＋2日确认份额，遇到节假日进行相应的顺延。
基金份额计算公式为：申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值，净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）。比如，投资者在基金净值为1元的时候，申购它12万元，申购费率为1。2％，则投资者的申购份额＝120000／（1＋1.2％）／1＝118577份。
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