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基金运作费用怎么扣的?

2021-07-221:21陈羡君
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交易基金的费用主要是交易费用和运作费用这两大类,其中基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用,它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其管理费用为1.5%(一般为年管理费),每年收取0。1%的托管费,则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元,托管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。

需要注意的是,有些基金是没有销售服务费用的,比较常见的a类基金,就没有销售服务费用。

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