基金估值是按照最近一个季度末，基金的重仓股、持仓比例、仓位等数据，综合估算出来的数值。
比如说：4月、5月、6月份看到的数据，是3月31日基金经理持仓的数据。假设4月-6月中间基金经理将十大重仓股变更了一两只，但系统依然按照3月31日的持仓的股票计算运行，所以估值出来的数值就和实际净值不符。
而在季度初的时候，基金经理为了保证基金的收益率，一般不会调仓换股，所以在季度初的时候可以以估值数据买入，此时估值和实际净值相差不大。
估值是一个预估的价格，而基金的单位净值才是一个实实在在的价格，虽然在季度初估值和净值相差不大，但在买入和卖出基金的时候，系统依然以净值成交，而不是以估值成交。
希财网 版权所有 © 2014-2024 湘ICP备10026015号 增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 湘公网安备43019002000662号 
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号 工商营业执照信息
违法和不良信息举报 举报电话：0731-85127885 举报邮箱：tousu@csai.cn
