简单说基金当日净值就是基金的当日价格。
由于场外基金是交给基金经理帮你投资股票、债券，所以当日的“投资战况”如何，要等收市后，交易所、结算公司、债券结算机构等将数据发给基金公司，基金公司才能进行户数统计。
基金公司统计的数据还要发给托管银行复核，复核无误才会发给证监会审核，审核无误后基金公司进行报备，然后基金公司才将统计完成的净值公布出来。所以净值一般在晚上九点后，才会在基金官网或各大基金销售机构软件上公布。
而基金当日的净值是按照昨日净值变动计算收益率的，比如说：基金昨日净值为2元，今日净值为2.1元，那么基金当日的涨幅为：（2.1-2）÷2×100%=5%，也就说明假设你持有1万份基金，当日就能赚500元；反之基金下跌就会亏损。
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