基金交易，遵循未知价原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额净值资产为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
如果投资者在下午三点前买入基金，则按照当天晚上公布的净计算份额，下一个交易日开始计算收益，如果投资者在下午三点后买入基金，则其买入单在下一个交易日提交，按照下一个交易日晚上公布的净值计算份额，下下一个交易日开始计算收益，因此，投资者在下午三点前买的基金，在第二天可能算收益，而在下午三点买的，则在第二天不算收益。
比如，投资者在5号的三点之前购买某基金1500元，当晚该基金公告的净值为1.5元，则在6号，进行份额确认，其份额为1000份，并开始计算其收益，如果在6号晚上公布的净值为1.7元，则投资者盈利200元。
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