基金的交易时间与股市交易时间一样，交易日的9：30－11：30，13：00－15：00，在交易日的晚上公布基金的净值，周末不是交易日，是休市日，因此，债券基金的净值在周末不更新，在下一个交易日才更新其净值。
但是，对于债券型基金来说，其募集的资金主要投资于债券市场，收益主要来源于净值变动和债券利息，而债券利息是按照360天来计算的，因此债券型基金在周末是有收益的，周末的收益一般体现在基金份额净值上，在下一个交易日公布。
同时，对于货币型基金来说，其募集的资金主要投资于货币市场，比如，银行存款，这些都是每天计息的，因此它在周末是有收益的，则会在节假日结束后的第二个自然日，披露假期期间的收益，这导致投资者在周末后第一天发现万份收益特别高。
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