不一定。基金的收益包括两部分，一部分是买卖基金所获得的价差，另一部分就是基金分红，如果基金进行分红，那么当日收益就包括分红部分。但不是每只基金都会进行分红，所以基金不分红，它的当日收益只有买卖价差部分。
基金需要满足以下条件，才可以分红：
1、基金当年预期收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
2、基金预期收益分配后，单位净值不能低于面值。
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金分红是指将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益本来就是基金单位净值的一部分。比如说：当前基金净值为5元，由于净值过高，很多投资者不敢买进，因此基金经理分红后净值会降低，但投资者持有的份额不变，只是将账户中盈利的数字变成实实在在的钱。
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