在我国，基金的管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，即每日应付的基金托管费＝（前一日的基金资产净值×年托管费率）／当年实际天数，因此，混合型基金每天都有托管费。
比如，某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其托管费为0.2％（一般为年托管费），则当天计提的基金托管费＝10000×1.0×0.2％×1／365＝0.055元。
需要注意的是，托管费从基金资产中支付，不需要向投资者另外收取。托管费交纳的比例与基金规模、基金类型相关，基金规模越大，基金托管费率越低。一般来说，股票型封闭式基金按照0.25％比例计提基金托管费用；开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25％；股票型基金托管费率通常要比债券型基金、货币型基金的托管费率要高。
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