管理费是基金公司收取的，在封闭期内也需要收取管理费。投资者购买基金，也就意味着将资金交给基金经理管理，所以基金公司会收取一部分管理费作为收入来源。
新基金规模募集完成后，就会按照合同规定，进入封闭期，封闭期开始的时候无论是否建仓都会收取管理费。一般来说，管理费是每日在基金净值中计提，然后按月收取。根据投资者的持有时间收取相应比例的管理费。
比如说：首发新基金在成立时净值均为1元，假设投资者持有1万元的基金，持有期限为60天，管理费为1.5%/年，则收取的管理费为：（10000*1.5%）/365天*60天≈24.66元。
目前而言，基金风险程度越高，基金的管理费就越高。如：
认股权证基金：管理费为1.5%~2.5%
货币市场基金：管理费为0.5%~1%
债券基金：管理费为0.5%~1.5%
股票基金：管理费为1%~2%
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