基金的成本＝基金购买时的净值＋平摊到持有份额上的手续费用，比如，投资者在基金净值为1元的时候，购买该基金1000份，所产生的手续费用为15元，则投资者购买该基金的成本＝1＋15／1000＝1.015元。
交易基金所产生的手续费用主要包括申购费用、管理费用、托管费用、销售服务费用以及赎回费用，其中管理费用、托管费用、销售服务费用是在基金的净值中计提的，投资者在计算成本时，主要是把赎回费用和申购费用平摊到持仓份额上。
申购费率跟投资者购买的资金有关，一般来说，购买金额越大，其费率越低，甚至为零，而赎回费率跟投资者的持有时间有关，持有时间越长，其费率越低，也会出现零的情况，因此，当投资者购买的金额较大，持有时间较久时，其成本价可能就是投资者购买时的净值。
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