对于港股基金来说，当基金所持仓的股票出现上涨的情况，其基金也会跟着上涨，但是也会出现一些特殊的情况，导致港股基金所持的港股出现上涨的情况，但是，基金没有出现上涨的情况，即基金收益没有上涨：
基金的持仓不是实时更新的，是按季度公布的，因此，投资者所看到的持仓信息有所滞后，当基金持仓已经发生变化，即基金经理已经调仓，但是其持仓信息还没有更新，这会导致该基金所持仓的股票都涨了，但是基金净值却没有出现上涨的情况。
除此之外，港基净值更新要延后两天，当天股票上涨，但是更新的净值是之前的，收益未必就是正的综上所述，投资者在分析基金走势时，除了根据基金标的物的走势来分析基金之外，还得结合市场行情等其他因素进行综合分析。
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