基金分红其净值会根据所分的红利，进行相应的下调，因此，会导致其涨幅按照（除权后）新的净值来计算，不会影响到当日的涨幅。比如，投资者在分红之前，上一个交易公布的净值为1元，当天晚上公布的净值为1.2元的时候，涨幅为20％，基金公司当天进行每10份派发1元现金的操作，分红之后，基金净值会进行相应的下调，当天晚上公布的净值为1.1元，加速每份派发的0.1元现金，与净值1元相比较，其涨幅仍为20％。
基金分红必须满足以下三个条件：基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；基金收益分配后，单位净值不能低于面值；基金投资当期出现净亏损则不能进行分配，因此，当基金满足以上条件时，即使基金一直跌，也可能存在分红的情况。
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