基金净值就是基金的价格,交易日下午3点前赎回的,按照交易日收盘时的净值确认,第二个交易日确认份额,交易日下午3点后赎回的,按照第二个交易日收盘时的净值确认,第三个交易日确认份额。
交易日内基金每一笔的交易都按照收盘时的净值进行成交(每个交易日只能一个交易价格),基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
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