分红的钱是之前基金净值上涨后的利润，不是额外分发的。是基金净值过高，所以把净值降低，然后就将收益发放一部分，投资者持有的累计收益和总资产不会有变化，只是市值会变化。
如：投资者以2元的净值买入A基金1000份后，当基金净值上涨至3元，一份就能赚1元，1000份就能赚1千元，但此时基金公司担心净值过高，没有投资者会买入，因此，就会通过分红的方式把A基金净值降低。
若将净值再次回归到2元，就会把这1千元盈利以现金的形式发放给投资者，投资者持有的份数不变，基金总资产不变。
所以理论上说：是按照份额分红的，也就是持有得越多，分红的钱就越多，但是分红的钱不是额外给的，而是因为前期买的多就分的多。
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