基金每天涨的钱在基金的净值上，比如，投资者在基金净值为1元的时候，买入1000份，其市值为1000元，当基金涨10％时，其盈利100元，基金净值变为1.1元，其市值相应地变为1100元。
同时，投资者在基金上涨的时候，持有不动，会产生复利的效果，比如，投资者在基金净值为1元的时候，买入1000份，等基金净值为1.1元时，涨幅为10％，投资者盈利100元，其市值为1100元，不赎回，继续持有，等基金净值为1.21元时，再次上涨10％，其市值为1210元，与1000元相比，其上涨了21％，大于1200元，即在1000元的基础上涨20％。
相应地投资者亏损的钱也提现在基金的净值上，因此，当基金的净值大于前一个交易日的净值，则说明投资者当天盈利了，反之，则亏损。
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