因为基金的申购和赎回遵循未知价原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额，因此，不管投资者在当天什么时候申购场外基金，其申购的价格都不是昨天的。
如果投资者在交易日的15：00之前申购场外基金，则其以当天晚上的公布的基金净值作为计算份额的价格，即以当天晚上公布的净值买入基金；如果投资者在交易日的15：00之后申购场外基金，则其以下一个交易日晚上的公布的基金净值作为计算份额的价格，即以下一个晚上公布的净值买入基金，当碰上节假日，会进行相应的顺延。
同时，比较看好基金走势的投资者来说，可以选择在交易日三点之前购买基金，这样在基金净值计算时，可以多获得一个交易日的基金净值。
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