场外基金申购和赎回时间是9:30至15:00，因此投资者在下午15点之前卖出基金，算当日净值，如果在15:00至15:30时间段时间卖出则算在第二个交易日，下午15:30卖出也是算第二个交易日的净值。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。
每天收市之后，交易所，中登公司，结算公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收到数据之后进行筛选核算，然后再将核算的数据发给托管银行复核，复核无误之后，再由基金公司报送给监管机构备案，然后才会在晚上18：00-21：00陆续公布。
所以，按照以上流程就能明白为什么下午三点之前算当日净值，三点之后算下一交易日净值了。
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