基金交易遵循“未知价”原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
如果投资者在当日15：00之前提交赎回操作，则以当天晚上公布的净值成交，投资者不会还亏一天，如果投资者在15：00之后提交赎回操作，则以下一个交易日公布的净值成交，当下一个交易净值与前一个交易日净值相比较下跌了，则投资者还有亏一天，反之，当下一个交易净值与前一个交易日净值相比较上涨了，则赚一天。
除此之外，投资者在卖出基金时，会根据投资者持有的天数，扣除一定的赎回费，这会导致投资者在赎回之后，所获得的资金，与其按照基金净值计算的资金有所减少。
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