基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，而基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，因此，购买基金是单位净值。
需要注意的是，基金的申购和赎回遵循未知价交易原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
比如，投资者在交易日的15：00之前，进行申购操作，则以当天晚上公布的净值来计算其持有份额，如果投资者在交易日的15：00之后，进行申购操作，一般在下一个交易日才提交其申请，即以下一个交易日晚上公布的净值来计算其持有份额。
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