投资者投资基金所产生的收益主要来源于分红和基金净值的差值，其中分红分为现金分红和红利再投这两个方面。
如果投资者所投资的基金采取现金分红，则分红的资金会直接转入投资者银行卡中，不会在基金持仓收益中体现；如果投资者所投资的基金，是采取红利再投的方式，即把分红的资金转换成份额，增加到投资者账户中，带来的盈亏情况，会在投资者的持仓收益中体现。
比如，投资者持有某基金1000份，在基金净值为1。5元的时候，该基金进行红利再投方式分红，每10份派发3份，则投资者可以获得300份基金，持仓份额变为1300份，当基金净值高于1。5元的时候，投资者的持仓收益会增加，反之，会减少。
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