因为基金申购和赎回遵循的是未知价原则，即在交易日15：00前办理赎回的，按当日晚上公布的净值为赎回价，来计算投资者卖出持有基金所获得的金额，在交易日15：00后办理赎回的，则按第二个交易日晚上公布的净值为赎回价格，来计算投资者卖出持有基金所获得的金额，所以基金今天抛出算今天的涨跌。
比如，投资者购买某基金10000份，在19号的晚上，公布的净值为1.5元，在20号的15：00之前，投资者赎回该基金，且在20号的晚上，该基金净值为1.6元，与19号相比，上涨了6.66％，因此，投资者赎回该基金的收益，包括当天的6.66％的涨幅。
这也导致，投资者在赎回基金时，其实际收到的收益与赎回时，基金的持有收益不一致的原因之一。
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