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基金估算涨幅怎么跟日涨幅不一样?

2020-05-151:03陈羡君
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投资者在进行基金投资时,会发现基金估算涨幅跟日涨幅不一样的问题,即有时基金估算涨幅高于日涨幅,有时日涨幅低于基金估算涨幅,造成这种情况的原因有:

基金估算涨幅是根据盘整基金净值的估值来计算的,是根据最近一个季末基金的重仓股和持仓比例,仓位数据等,来进行的净值估算,并非实际真实的净值;而日涨幅是根据基金净值来计算的,其中基金单位净值=总净资产/基金份额。

需要注意的是,盘中估值,在每个交易日的交易时间内是实时更新的,并不能作为基金申购、赎回的最终价格;基金净值代表着投资者在申购、赎回时的基金最终确认价格,一般会在下午15点休市后陆续公布。

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