希财网客服热线:0731-85127885
希财网 > 视频 > 理财 > 安稳债基累计收益和持有对不上怎么回事?

安稳债基累计收益和持有对不上怎么回事?

2019-12-270:59陈羡君

安稳债基其种类主要包括固定期限的理财型基金及灵活申赎的短期债券基金这两种类型的产品,其累计收益和持有对不上原因可能如下:

1、持有收益指某只基金当前持有份额产生的累计收益,包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益(持有收益的金额是已扣除当前持有份额的申购手续费的)。

累计收益指所有基金(含已赎回基金)的累计收益总和(累计收益的金额是已扣除历史交易的申赎手续费的)2、一些产品的收益到账时间存在一定的延迟,也可能会导致累计收益和持有对不上。比如,买入后T+1日产生收益,次日15:00前更新,如果在周末节假日前一个工作日买入,收益将会延迟到节假日后到账。

广告
?x
广告
?x

微信扫码理财课,免费报名

广告
?x

扫一扫或长按识别二维码,领取课程

实物资料让你入门财务规划,提高资产抗风险能力,合理规划收入渠道!
课程可回看,更可全程领取干货资料
请留下您的电话,接收问题反馈
贵姓:
手机号:

我已阅读并同意《服务协议》且向保险顾问提交申请

立即提交

不想留电话?试试微信咨询

微信号:csaibx

扫描或复制微信号搜索添加顾问微信咨询