安稳债基主要包括固定期限的理财型基金及灵活申赎的短期债券基金,其分红频率是不确定的,即多久分红一次,是不确定的,受多种因素影响,具体时间以基金公司公布的公告为准。
总的来说,基金进行分红需要满足以下三个条件:
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值。
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
同时,分红采取现金分红与红利再投这两种方式,而安稳债基中的理财型基金银华双月理财,采取的是红利再投方式,即其红利转换成相应的基金份额,来增加投资者持有总份额。
基金分红通常是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分,分红之后,投资者的总资产不会发生改变。