1、基金单位净值
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，即每一单位的基金份额所代表的资产。
开放式基金的申购和赎回都以基金单位净值这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
2、基金累计净值
3、基金日增长率
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－净值）/净值。如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（净值－分红）］/（净值－分红）。
【原创声明】凡注明“来源：希财网”的文章，系本站原创，任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则，本站将依法追究其法律责任。
